Сообщение о прекращении ЗПИФ комбинированный «Резерв»

28 сентября 2022 года началось прекращение Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Резерв»  (далее – Фонд).

Основанием для прекращения Фонда в соответствии с п. 6 ст. 30 Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» является принятие управляющей компанией Фонда Акционерным обществом "Управляющая компания "НИК Развитие" соответствующего решения. Дата наступления основания прекращения Фонда – 28 сентября 2022 года.

В соответствии с приказом Банка России №ОД-2025 от 29 сентября 2022 года, аннулирована лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.04.2010 №21-000-1-00702, предоставленная Акционерному обществу "Управляющая компания "НИК Развитие".

С даты аннулирования лицензия управляющей компании у Акционерного общества "Управляющая компания "НИК Развитие", обязанность по прекращению Фонда переходит к специализированному депозитарию Фонда – Акционерному обществу «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 8 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд устанавливается до 09 декабря 2022 года включительно.

Требования должны направляться кредиторами в письменном виде в произвольной форме с приложением заверенных копий документов, являющихся основанием для предъявления требований к Фонду. Требования должны быть направлены почтой по адресу: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А, стр.14, подъезд 2. Получатель: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.».

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» оставляет за собой безусловное право запрашивать подлинники документов, являющихся основанием для предъявления требований к Фонду, и принимать решения о включении требований в список кредиторов Фонда только после предоставления подлинников таких документов.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда  (28 сентября 2022 года): 21 129 304 рубля 72 копейки.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (28 сентября 2022 года): 447 рублей 83 копейки.